Em Configurações > Parâmetros > Aplicativo é necessário inserir as informações conforme cadastradas no Apollo.

1º - Banco (Carteira).

R- Confirmar com Financeiro, mas pode ser utilizado o mesmo banco de adiantamento de clientes.

2º - Grupo

R – Esse grupo pode ser utilizado um existente ou cadastrar um específico em Financeiro – Cadastro – Grupos Bancários.

3º Transação

R – Essa transação pode ser utilizada uma existente ou cadastrar uma específica em Financeiro – Cadastro – Transações Bancárias.

4º Origem Pagamento

R – Essa origem é importante ser criada pela contabilidade e específica para o Cashback em Financeiro – Cadastro – origem de pagamento.
Será necessário posteriormente amarrar a ref. Financeira nessa origem, lembrando que são duas referências a serem criadas, uma é o lançamento do adiantamento e a outra é a baixa, ou seja, as duas pernas.

5º Condição Pagamento Adiantamento

R - Essa condição é importante ser criada pela contabilidade/Financeiro e específica para o Cashback em Financeiro – Cadastro – condição de pagamento. (copiar atual utilizada para adiantamento de cliente).

6º Código Referência Cruzada

R – Deve ser cadastrada essa referência pela contabilidade/financeiro, lembrando que essa deverá ser amarrada na referência financeira da origem de pagamento.
Lembrando que são duas referências a serem criadas, uma é o lançamento do adiantamento e a outra é a baixa, ou seja, as duas pernas.

Esse código contábil é criado em Faturamento > Cadastro > Códigos Contábeis, esse deve ser relacionado às descrições e contas de Débito e Crédito, além de relacionar a ref. Financeira criada.

A Conta Contábil pode ser uma nova e específica ou uma já existente, conforme modelos abaixo.