Parametrização do Bônus e Cashback do App no Linx DMS Apollo

Este artigo explica como parametrizar o bônus e o cashback do aplicativo dentro do Linx DMS Apollo, incluindo os cadastros financeiros e contábeis necessários para que o processo funcione corretamente de ponta a ponta.

Antes de começar: grande parte dos cadastros descritos aqui (grupo bancário, transação, origem de pagamento, condição de pagamento e referência cruzada) deve ser feita em conjunto com a Contabilidade/Financeiro da revenda, pois envolve contas contábeis e referências fiscais.

Caminho de acesso aos dados

Acesse a tela de parametrização em:

Configurações > Parâmetros > Grupo de Lojas > Bônus/Cashback

Na mesma tela, há um parâmetro geral que controla o bloqueio do benefício:

• Não permitir bônus/cashback caso o atendimento em andamento já possua um desconto acima de (%): define o percentual de desconto a partir do qual o sistema deixa de conceder bônus/cashback automaticamente naquele atendimento. Use 0 para não aplicar nenhuma restrição.

Visão geral dos campos

A seção Dados do Adiantamento reúne os seis campos que precisam ser configurados. A tabela abaixo resume o que cada um representa e onde ele é cadastrado — os detalhes de cada campo estão nas seções seguintes.

1. Banco (Carteira)

Confirme com o setor Financeiro qual banco deve ser utilizado. Normalmente, pode ser reaproveitado o mesmo banco já usado para adiantamento de clientes.

2. Grupo

Pode ser utilizado um grupo bancário já existente ou cadastrado um grupo específico para o Cashback em:

Financeiro > Cadastro > Grupos Bancários

3. Transação

Da mesma forma, pode ser utilizada uma transação já existente ou cadastrada uma transação específica para o Cashback em:

Financeiro > Cadastro > Transações Bancárias

4. Origem de Pagamento

É importante que essa origem seja criada pela contabilidade, de forma específica para o Cashback, em:

Financeiro > Cadastro > Origem de Pagamento

Importante: posteriormente será necessário vincular a referência financeira a essa origem. Lembre-se de que são duas referências a serem criadas — uma para o lançamento do adiantamento e outra para a baixa — ou seja, as duas “pernas” do lançamento contábil.

5. Condição de Pagamento do Adiantamento

Essa condição também deve ser criada pela contabilidade/financeiro, de forma específica para o Cashback, em:

Financeiro > Cadastro > Condição de Pagamento

Recomenda-se copiar a condição já utilizada para adiantamento de cliente como ponto de partida.

6. Código Referência Cruzada

Essa referência deve ser cadastrada pela contabilidade/financeiro em:

Financeiro > Cadastro > Referência Cruzada

e deve ser vinculada à referência financeira da Origem de Pagamento configurada no passo 4.

Lembrete: mais uma vez, são duas referências a serem criadas — uma para o lançamento do adiantamento e outra para a baixa (as duas pernas).

Vinculando o Código Contábil

É necessário criar e relacionar o código contábil para cada uma das duas referências cruzadas criadas no passo anterior.

O código contábil é criado em:

Faturamento > Cadastro > Códigos Contábeis

Nesse cadastro devem ser informadas as descrições e as contas contábeis de Débito e Crédito, além de vincular a referência financeira criada anteriormente.

A conta contábil pode ser uma conta nova, específica para o Cashback, ou uma conta já existente. Veja os exemplos abaixo.

Exemplo — Referência de lançamento (código 242)

Exemplo — Referência de baixa (código 243)

O quadro a seguir resume o exemplo utilizado nas telas acima, apenas como referência de preenchimento:

Checklist rápido

Use esta lista para conferir se todos os cadastros foram concluídos antes de liberar o Bônus/Cashback para a loja:

• [ ] Banco (Carteira) confirmado com o Financeiro
• [ ] Grupo bancário cadastrado/selecionado
• [ ] Transação bancária cadastrada/selecionada
• [ ] Origem de Pagamento específica para Cashback criada pela contabilidade
• [ ] Condição de Pagamento do Adiantamento criada (baseada na condição de adiantamento de cliente)
• [ ] Referência Cruzada de lançamento criada e vinculada à Origem de Pagamento
• [ ] Referência Cruzada de baixa criada e vinculada à Origem de Pagamento
• [ ] Código Contábil de lançamento criado e relacionado à referência cruzada
• [ ] Código Contábil de baixa criado e relacionado à referência cruzada
• [ ] Todos os campos preenchidos em Configurações > Parâmetros > Grupo de Lojas > Bônus/Cashback

Artigo baseado na documentação interna de parametrização de Bônus/Cashback do app no Linx DMS Apollo.